【アクティブファンドで低コストを追求】SOMPOアセットマネジメント「SOMPO123 先進国株式」
2021/12/23
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NEW! 運用に関する最新情報が届きました
2022年上期の運用状況を解説する動画とレポートが到着しました。
参考指数であるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に対し、どのようなパフォーマンスだったのか、ぜひご確認ください！
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カテゴリ：先進国株式
運用方針日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式の中から概ね123銘柄に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。投資適格未満の銘柄を除外することで信用リスク懸念がある低格付け銘柄は組み入れません。実質組み入れ外貨建て資産については為替ヘッジを行いません。 |
ファンドのポイント（1）
信託報酬*は0.077％(税抜0.07％)です。
・長期投資の場合、コストの差が将来のパフォーマンスに大きな差をもたらす可能性があります。
・運用利回りが同じファンドに投資した場合、運用コストが低いファンドの方がパフォーマンスは有利になります。
・一例として、運用利回りが年率3％のファンドに毎月1万円ずつ投資したとすると、コストが1％異なる場合、30年後の受取金額には約90万円の差がつきます。
*信託報酬のうち、信託財産に属する有価証券の貸付にかかる品貸料の実績に応じてご負担いただく信託報酬を除きます。くわしくは「お申込みメモ・手数料」をご確認ください。
＜コストの違いによる受取金額の差（イメージ）＞
運用利回りがともに年率3％で、
運用管理費用（信託報酬）が異なるファンドAとBに
毎月１万円ずつ30年（360ヵ月）投資した場合
（注）受取金額は毎月1万円を投資し、信託報酬控除後の月次運用利回りで複利計算しています。税金・手数料等は考慮しておりません。
※上記は信託報酬の差が受取金額に与える影響を示すためのシミュレーションであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
ファンドのポイント（2）
日本を除く先進国株式の中から主要な123銘柄程度に分散投資を行います。
SOMPOアセットマネジメントの外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、日本を除く先進国の株式(原則として概ね123銘柄程度)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
＜ご参考：パフォーマンスの推移（バックテスト）＞
（2017年12月末〜2021年9月末、月次）
バックテストの前提条件
構成銘柄は、2021年6月末の当社外国株式ユニバース採用銘柄（318銘柄）から、2017年12月末時点における時価総額上位123銘柄を抽出し、以降6ヵ月ごとにその時点における上位123銘柄への入れ替えを実施。
（注1）参考指数はMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）。
（注2）シミュレーションは当ファンドの信託報酬（税込）控除後。シミュレーション、参考指数ともに2017年12月末を100として指数化。
（出所）Bloombergより作成。
※上記は運用開始前のシミュレーションです。運用のイメージをつかんで頂くためのもので将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
＜モデルポートフォリオの概要（2021年6月末時点）＞
＊1 フェイスブックは2021年11月1日付にて社名を「Meta Platforms Inc」に変更。
※モデルポートフォリオは、運用開始前の仮のポートフォリオになります。運用のイメージをつかんで頂くためのもので将来の運用内容や成果を示唆あるいは保証するものではありません。
※上記は投資対象市場における代表的な企業の紹介を目的としたものであり、必ずしも実際に当ファンドに組み入れられる投資銘柄とは限りません。また、記載銘柄の推奨および個別銘柄の売買の推奨を行うものではありません。
ファンドのポイント（3）
信用格付け*が低い企業の株式を投資対象から除外します。
一般的に株式投資では債券投資ほど信用格付けを考慮しませんが、当ファンドでは、投資候補を選定する際に、信用格付けが投資適格未満の企業の株式を投資対象から除外します。
*国や企業の発行する債券の信用力や元利金の支払い能力の安全性などを当社にて総合的に分析しランク付けしたもの。
＜運用プロセス＞
※上記の運用プロセスは2021年9月末現在のものであり、今後変更される場合があります。
ファンドの目的
日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
ファンドの特色
主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式※に分散投資を行います。
※株式にはＤＲ（預託証券）等を含みます。
SOMPOアセットマネジメントの外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度※に分散投資を行います。
組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行います。
※投資環境や運用状況によっては組入銘柄数が123銘柄とならない可能性があります。
銘柄数（123銘柄）については将来変更される可能性もあります。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※MSCIコクサイ・インデックスは、MSCIインク(以下「MSCI」といいます。)が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
ご注意事項
- 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。 - 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
商号:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者（関東財務局長（金商）第351号）
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
