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投資信託の基準価額・分配金実績履歴のご提供を開始しました
お客さまよりご要望をいただいておりました、投資信託の「基準価額」、および「分配金実績」履歴のデータを、2014/8/8（金）よりご覧いただけるようになりました。
基準価額履歴では、個別ファンド毎に設定日から直近のデータ更新日（※1）までの基準価額、および純資産総額がご確認いただけます。
分配金実績の履歴では、個別ファンド毎に初回分配金から直近のデータ更新日（※2）までの分配金実績がご確認いただけます。
SBI証券はこれからもお客さまのリクエストに積極的にお応えし、サービスの拡充・改善に努めて参ります。
- ※1 基準価額データの更新タイミングは、営業日の翌日の午前3時頃となります。
- ※2 分配金実績データの更新タイミングは、決算日の翌営業日の夕方以降となります。
基準価額・分配金実績履歴のご利用方法
基準価額履歴、または分配金実績履歴を確認するためには、閲覧したいファンドの個別詳細ページへ進みます。
基準価額＆純資産履歴のチャート画面の下方にある「基準価額」、「分配金実績」の 
過去データ のリンクを押下すると、ウィンドウが表示されます。
基準価額画面
閲覧したい期間を選択し、検索ボタンを押下ください。
- ※基準価額データの更新タイミングは、営業日の翌日の午前3時頃となります。
- ※設定日が1997年3月31日以前のファンドにつきましては、設定日からのデータが表示されません。あらかじめご了承ください。
分配金実績の履歴画面
閲覧したい期間を選択し、検索ボタンを押下ください。
- ※分配金実績データの更新タイミングは、決算日の翌営業日の夕方以降となります。
投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
