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外貨建MMFに関する各種変更のお知らせ
欧州連合（EU）において実施された、主にMMFの安全性強化を柱とする新規制（以下、「本規制」といいます。）対応等のため、2019/3/23（土）より、当社の外貨建MMFに関するシステムを一部変更いたします。これに伴いまして、外貨建MMFのお取引、画面表示等も一部変更となりますので、下記のとおりご案内いたします。
なお、本規制の詳細な内容等につきましては、各外貨建MMFの目論見書等をご確認ください。
本規制の対象となる当社取扱いの外貨建MMF
- ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
- ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド（アメリカMMF）
- ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド USドル・ポートフォリオ
- ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
- ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド カナダ・ドル・ポートフォリオ
- ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
- ブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド（米ドル）※
これらの外貨建MMFについては、以下の変更等が実施されますので、ご留意のうえお取引をお願いいたします。
※ブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド（米ドル） は、2019年5月以降に本規制への対応が行われる予定です。
主な変更点
約定履歴照会画面の表記について
約定履歴照会画面の「約定単価」欄に、「1口当たり純資産価格」が表示されるようになります。円貨決済の場合は、3行目カッコ内に約定時の為替レートが表示されます。
取引報告書の作成タイミングが変更となります
「取引報告書」の作成は、約定日から受渡日に変更となります。
口座サマリー(外貨建商品)画面の表記について
従来は、「外貨建評価損益」が選択されているにもかかわらず、項目名、金額ともに「外貨建評価額」が表示されておりましたが、今回の改修で、項目名、金額ともに「外貨建評価損益」が表示されます。
従来表示されていた「外貨建評価額」は、「外貨建評価額」をクリックすると表示されます。
