SBIイー・トレード証券株式会社

各　位

株式交換契約締結に関するお知らせ

平成20年1月29日

SBIイー・トレード証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：井土太良、以下「SBIET」）とSBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員CEO：北尾吉孝、以下「SBIH」）は、平成20年1月15日付の「SBIホールディングス株式会社による株式交換を通じたSBIイー・トレード証券株式会社の完全子会社化に関する基本合意について」にてお知らせしたとおり、平成20年1月29日開催のそれぞれの取締役会において、平成20年8月1日を効力発生日としてSBIHがSBIETを完全子会社化する株式交換契約を承認し、これを締結しましたので、お知らせいたします。
なお、本株式交換の内容は平成20年1月15日付の「SBIホールディングス株式会社による株式交換を通じたSBIイー・トレード証券株式会社の完全子会社化に関する基本合意について」と同様ですが、その際、株式交換契約において別途定めるものとしていた下記事項に関し、補足いたします。

記

・株式交換完全子会社の新株予約権に関する取扱い

SBIETが発行している新株予約権（以下「SBIET新株予約権」）につきましては、本株式交換に際して、効力発生日前日の最終のSBIETの新株予約権原簿に記載または記録された新株予約権者に対し、SBIET新株予約権に代わり、効力発生日前日現在発行されているSBIET新株予約権の総数と同数のSBIHの新株予約権（以下「SBIH新株予約権」）を新たに発行し、その所有するSBIET新株予約権１個につき、SBIH新株予約権１個の割合をもって、割当交付いたします。なお、SBIH新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、SBIET新株予約権のそれぞれの１個当たりの目的となる株式の数に3.55を乗じた数といたします。

以上