ETF・ETNのポイント | ETF・ETNって何だろう？ | ETF一覧の使い方
ETF一覧の使い方
SBI証券の「ETF・ETN取扱銘柄一覧」の使い方は、とてもかんたんです！
また、連動指標の絞り込み機能や表示項目の並び替えなどにより、お好みの銘柄がかんたんに見つけ出すことが出来ます！ポイントを参照しながら、実際にお試し下さい。
連動指標（カテゴリ）から、かんたんに銘柄を絞り込める！
「連動指標カテゴリ」ボタンを押すだけで、かんたんにカテゴリ別の銘柄が絞り込めます。
選択中の連動指標カテゴリは、色が変化するので一目でわかります。
銘柄別の連動指標カテゴリやETFまたはETNの別は、銘柄名欄のアイコンを見るだけで、一目でわかります。
『分配金利回り』の良い銘柄が一目でわかる！
分配金利回りリンクを押すだけで、並び替えが可能です。この機能を使うと、かんたんに分配金利回りランキングが作成できます。
（昇順・降順で並び替えが可能です）
権利付最終日も一目で分かりますので、権利を取り逃す心配がありません。
詳細条件絞込み機能で、カスタマイズ検索もラクラク！
銘柄一覧右上の『詳細条件で絞り込み』をリンクを押すと、詳細条件絞り込み画面が立ち上がります。
分配金利回りのレンジや権利取得月が一目で分かりますので、かんたんに絞りこみが可能となります。
データ定義
本情報は、Refinitiv社から提供を受けたデータ（以下「提供元データ」といいます。）、および提供元データを元に当社において加工したデータを表示しております。本情報の提供元データは、Refinitiv社が作成にあたり調査した時点の情報に基づくものです。したがって、本情報は現時点の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
各表示項目の内容と更新頻度
表示項目 |
内容 |
更新タイミング |
|---|---|---|
連動指標 |
各種公表されている情報に基づき表示。 |
‐ |
連動指標カテゴリ |
連動指標を元に当社が定めた基準に基づいて、カテゴリー分けをしております。 |
‐ |
株価(円) |
現在の株価、または前営業日終値を表示 |
ログイン前：20分ディレイ |
前日比 |
前営業日の最終取引値段と現在値との比較を表示。 |
|
売買代金(千円) |
累計出来高 |
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出来高 |
‐ |
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分配金利回り |
Refinitiv社にて計算された分配金利回りを表示。
■15：30ごろまで ※原則として、分配金の支払いがない銘柄およびデータ提供対象外の銘柄（外国証券ETFおよびETN） |
毎営業日15：30ごろ |
権利付最終日 |
Refinitiv社の決算日情報に基づき、当社計算により権利付最終日（または、権利取得月）を表示。 ◎データ提供対象外 「- （ハイフン）」表示の銘柄 ※原則として、分配金の支払いがない銘柄およびデータ提供対象外の銘柄（外国証券ETFおよびETN） |
毎営業日15：30ごろ |
信託報酬 |
Refinitiv社が各種公表データを基に取得した信託報酬率を表示。 ※信託報酬率は、Refinitiv社が「有価証券届出書」、「有価証券報告書」、「訂正報告書」等の公表データから取得し、表示しております。 ※委託会社、受託会社別で信託報酬率が記載されている場合は、合計値を表示しております。 ※ファンドが投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対してかかる費用等は含まれておりません。当該費用等を加味した、投資者が実質的に負担する額は目論見書等にてご確認ください。 ※少数点3桁目を切り上げて表示しております。 ※ETNはデータを提供しておりません。 |
概ね「有価証券届出書」、「有価証券報告書」、「訂正報告書」等が公表日された後、2営業日以内（15：30ごろ） |
ファンド概要 |
各銘柄の有価証券届出書を基に、Refinitiv社にて概要を作成したものを表示。 ※ETNはデータを提供しておりません。 |
‐ |
トータルリターン（3ヶ月） |
詳細条件で絞り込む際のトータルリターンは、Refinitiv社の計算に基づき、直近3ヵ月の収益率（分配金収益を含む）にて計算しています。（銘柄毎のトータルリターンは表示しておりません） 基準価額をベースに以下の通り計算します。
■15：30ごろまで ･ 基準価額は分配金再投資基準価額を用います。年率換算はしていません。 ･ 信託報酬等の間接的なコストは考慮外になります。 ◎データ提供対象外 「- （ハイフン）」表示の銘柄 ※上場日から3ヵ月経過していない銘柄およびETN ※1 指定期間開始時点：最新のデータ日（前々営業日）より指定期間分（3ヵ月）遡った期日 |
‐ |
その他ご注意事項
新規上場銘柄の表示について |
|
|---|---|
ETN（上場投資証券または指標連動証券）について |
Refinitiv社のデータ提供対象外となる為、「トータルリターン」「分配金利回り」「信託報酬」「権利付最終日（月）」「ファンド概要」は表示対象外となります。 |
ETF・ETN投資に関する留意事項
- 元本保証はございません。
- ETF・ETN一口当たりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性がございます。
- 市場価格とETF・ETN一口当たりの純資産額が乖離する可能性がございます。
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日本取引所によるリンク債・OTCスワップ型ETF等の対応に係る通知については、下記WEBサイトをご確認ください。
ETFの信用リスク
（日本取引所グループのWEBサイト）
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ETNは発行体となる金融機関の信用力を背景として発行される証券であることから、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ETN価格の下落又は無価値となる可能性があります。ETNの投資リスクについては、下記WEBサイトをご確認ください。
ETNの投資リスク
- ETNは、貸株サービスの非対象銘柄です。
- レバレッジ型・インバース型 ETF等（ETN含む）は、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品です。レバレッジ指標の上昇率・下落率は、２営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率のレバレッジ倍（又はマイナスのレバレッジ倍）とは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品といえます。投資経験があまりない個人投資家の方が資産形成のためにこうしたETF等を投資対象とする際には、取引の仕組みや内容を十分理解し、取引に伴うリスク・コストを十分に認識することが重要です。レバレッジ型・インバース型 ETF等に係る商品の特性とリスクについてはこちら
のリーフレットをあわせてご確認ください。 -
その他の事項につきましては、日本取引所グループのWEBサイトの「投資リスク」の欄や目論見書等でご確認ください。
日本取引所グループのWEBサイト（ETF）はこちら
（日本取引所グループのWEBサイト）
のリーフレットをあわせてご確認ください。
