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お知らせ
本商品は販売予定数量分のお申し込みをいただいたため、完売いたしました。
たくさんのお申し込みありがとうございました。
SBI証券では今後もST商品を拡充してまいりますので、次回以降の案件にぜひご期待ください。
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募集要項
銘柄名 |
いちご・レジデンス・トークン－中目黒・神楽坂・明大前・代々木・三軒茶屋－（譲渡制限付） |
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発行体 |
信託委託者 合同会社IRS2 |
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募集有価証券の種類 |
特定受益証券発行信託の受益権を表象する電子記録移転有価証券表示権利等/セキュリティ・トークン |
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アセット・マネージャー |
いちご投資顧問株式会社 |
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投資対象不動産（1） |
GRAN PASEO中目黒 East・West
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投資対象不動産（2） |
GRAN PASEO神楽坂Ⅱ
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投資対象不動産（3） |
GRAN PASEO明大前Ⅱ・Ⅲ
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投資対象不動産（4） |
PASEO代々木
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投資対象不動産（5） |
GRAN PASEO三軒茶屋
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発行数 |
4,614口 |
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発行価格 |
1口当たり50万円 |
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申込単位 |
1口以上1口単位 |
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鑑定LTV |
約68.9%
LTVについて詳しくはこちらをご確認ください。 |
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予想分配金利回り |
2024年4月期：14,576円／1口 年率4.00％（税引前）
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分配金支払日 |
各計算期日（毎年4月及び10月の各末日（当該日が営業日でない場合は前営業日。ただし、初回は2024年4月末））
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需要調査期間 |
7/6（木）8:30~7/31（月）11:00
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発行条件決定日・抽選日 |
7/31（月） |
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購入意思表示期間 |
8/2（水）8:30~8/4（金）12:00 |
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払込日 |
8/9（水） |
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受渡日 |
8/10（木） |
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償還予定日 |
2028/10/31 |
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運用期間 |
原則として約5年3ヵ月（2023/8/9から2028年10月期末（2028/10/31）まで）
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譲渡制限 |
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会計期間・決算頻度 |
年2回（毎年4月末日および10月末日）
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運営管理方針 |
アセット・マネージャーは、投資対象不動産の収支計画を踏まえた事業計画書を策定し、計画的な資産運用を行います。アセット・マネージャーは、事業計画書をもとに、投資対象不動産の賃貸運営、建物管理、修繕・改修等の状況把握又はモニタリングを実施し、計画に沿った運営管理を実行・維持します。 |
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売却方針 |
原則として、信託計算期間である2028年10月期に本件不動産受益権（本信託財産が投資対象不動産である場合には投資対象不動産）の全部の売却を行う方針です。 |
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信託受託者に対する信託報酬 |
当初信託報酬：以下のA とB の合計（1 円未満の端数は切捨てます。） A ＝ 信託設定日における本件不動産受益権の信託譲渡の直後の時点の本信託の総資産（本信託の貸借対照表における総資産をいいます。以下同じです。）× 0.2％（税込0.22％） B ＝ 本信託契約の締結日（同日を含みます。）から信託設定日（同日を含みます。）までの間に受託者が本信託に関して負担した実費（当該実費に係る消費税等を含みます。）相当額（受託者負担実費相当額） 期中信託報酬：各信託計算期間毎に、以下の算式により算出される金額（除算は最後に行うこととし、1 円未満の端数は切り捨てます。） A ＝ 信託報酬の支払日である計算期日（以下「期中信託報酬」において「期中信託報酬支払日」といいます。）の直前の計算期日時点（初回の期中信託報酬支払日の場合は信託設定日における本件不動産受益権の信託譲渡直後の時点）の本信託の総資産 B ＝ 期中信託報酬支払日の直前の計算期日時点（初回の期中信託報酬支払日の場合は信託設定日における本件不動産受益権の信託譲渡直後の時点）の本受益権の元本金額（受益権調整引当額を含みません。） C ＝ 期中信託報酬支払日に終了する信託計算期間に含まれる実日数 D ＝ 期中信託報酬支払日に終了する信託計算期間中に受託者が本信託に関して負担した会計監査費用（当該会計監査費用に係る消費税等を含みます。） 終了時信託報酬：以下のA とB の合計（1 円未満の端数は切捨てます。） A ＝ 信託終了日の直前の計算期日時点の本信託の総資産× 0.2％（税込0.22％） B ＝ 信託終了日の属する信託計算期間に生じる信託金の受託者の銀行勘定への貸付利息相当額 清算時信託報酬：信託終了日の翌日以降に生じる信託金の受託者の銀行勘定への貸付利息相当額（1 円未満の端数は切捨てます。） |
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アセット・マネージャーに対する運用報酬 |
アップフロント報酬：委託者による不動産信託受益権の取得価格（消費税及び地方消費税並びに不動産信託受益権の購入に要した一切の付随費用の額を含みません。以下同じ。）×1.0％（税込1.1％）相当額（円未満の端数切捨て） 期中運用報酬：委託者による不動産信託受益権の取得価格の0.5％（税込0.55％）相当額×当該アセット・マネージャー報酬計算期間中における不動産信託受益権等の保有実日数÷365（1円未満の端数は切り捨てます。） 売却時報酬：不動産信託受益権の売却価格（投資対象不動産が不動産信託受託者により売却された場合には、当該売却代金を原資とする信託財産の交付金額）（消費税及び地方消費税を含みません。）の0.5％（税込0.55％）相当額（1円未満の端数は切り捨てます。） |
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受益者代理人に対する報酬 |
信託計算期間毎に金450千円（税込495千円） |
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信託財産から支払われる費用等 |
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商品特性
不動産投資というと富裕層やプロの投資家に限定されたイメージがありますが、ST（セキュリティー・トークン）を用いることで、小口の証券投資の形で一般のお客さまにも投資いただけます。
また、不動産証券化投資商品の代表であるJ-REITの投資ポートフォリオ（複数物件）と比べ、投資対象の物件が少数であるため何に投資しているかが明確である点も魅力のひとつです。
投資対象不動産の魅力
希少性の高い東京都区部の好立地
各投資対象不動産が所在するエリアは、人口の流入が進む東京の中でも、渋谷駅や新宿駅へのアクセスが良く、かつ、緑に恵まれ、仕事でもプライベートでも充実した毎日を過ごすことのできる住環境を備えたエリアであり、それぞれのエリアに所在する居住者のニーズに応える良質な賃貸住宅に投資することで、安定した収益を実現し、投資家のニーズに応えることができるとアセット・マネージャーは考えています。
投資対象不動産（1）
GRAN PASEO中目黒 East・West
- 2023年1月(East)と2022年12月(West)に竣工した物件で、1Kタイプ（24～26m2）12戸、1LDKタイプ（38～48m2）18戸からなる全30戸の共同住宅です。
- 東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒」駅 徒歩約8分の場所に位置し、「渋谷」駅・「六本木」駅・「銀座」駅など、都内主要エリアへのアクセスが容易な築浅物件です。
- 周辺には桜並木で名高い「目黒川」や「目黒銀座」等の商店街があり、それぞれ沿道には中低層の飲食店や小売店等が建ち並んでいます。一方、背後には旧来からの一般住宅や中低層の共同住宅が建ち並ぶ比較的閑静な住宅地域が広がっています。
投資対象不動産（2）
GRAN PASEO神楽坂Ⅱ
- 2022年4月に竣工した物件で、1K（25～28m2）35戸、1LDK（40～41m2）3戸からなる全38戸の共同住宅です。
- 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩約3分の場所に位置し、大手町・日本橋など都心ビジネス街・商業拠点へのアクセスが容易な築浅物件です。
- 周辺の神楽坂通りを中心としたエリアは情緒ある街並みが広がり、背後には共同住宅や比較的規模の大きい戸建て住宅等が見受けられ、山手線内の好立地な住宅地として選定性の高い地域となっています。
投資対象不動産（3）
GRAN PASEO明大前Ⅱ・Ⅲ
- 2022年1月に竣工した物件で、1K（25～31m2）19戸、1LDK（40～43m2）12戸、2LDK（53m2）1戸からなる全32戸の共同住宅です。
- 京王線・京王井の頭線「明大前」駅 徒歩約5分の場所に位置し、新宿・渋谷へのアクセスが良好で、都心部へのアクセスも容易な物件です。
- 周辺は一般住宅や中層共同住宅等が立ち並ぶ住宅地域であり、幹線道路の背後にあって閑静な住宅街であることに加え、最寄駅周辺にはスーパーや飲食店舗等も存しており、生活利便性及び生活環境に優れています。
投資対象不動産（4）
PASEO代々木
- 2022年7月に竣工した物件で、1K（22～30m2）13戸、1LDK（42～50m2）5戸からなる全18戸の共同住宅です。
- 小田急小田原線「南新宿」駅から徒歩約6分、京王新線「新宿」駅から徒歩約7分、JR山手線・中央総武線「代々木」駅から徒歩約8分の場所に位置し、新宿・渋谷をはじめ都心各所へのアクセスが容易な物件です。
- 周辺地域においては多くの教育施設が存するという立地特性があるほか、広大な敷地面積を誇る「代々木公園」や「新宿御苑」が近く、住環境も良好なため人気の高い地域です。
- 「新宿」駅の利用により都心主要エリアへのアクセスは優れ、「新宿」駅近くには様々な商業施設が集積しており、生活利便性は極めて良好です。
投資対象不動産（5）
GRAN PASEO三軒茶屋
- 2023年1月に竣工した築浅の物件で、1R（25㎡）7戸、1DK、1LDK（30～41㎡）11戸からなる全18戸の共同住宅です。
- 東急田園都市線及び世田谷線「三軒茶屋」駅 徒歩約8分の場所に位置し、渋谷をはじめ都心各所へのアクセスが容易な物件です。
- 世田谷区東部に位置し、東京を代表する商業・ビジネスエリアである「渋谷」エリアへのアクセスに優れ、かつターミナル駅である「渋谷」駅を経由して新宿、銀座、東京、大手町等の都心主要中心部へのアクセスも良好であるなど交通利便性が高い地域に所在します。
- 駅周辺には、飲食店舗のほか、金融機関等の生活利便施設が存する一方、付近は世田谷公園や駒沢オリンピック公園等の緑に恵まれ、幹線道路背後には閑静な低層の住宅街が形成されるなど住宅地として人気の高い地域です。
アセット・マネージャー：いちご投資顧問株式会社について
- いちご投資顧問株式会社は、東京証券取引所プライム市場に上場するいちご株式会社（証券コード：2337）を中核とするいちごグループ（注1）に属しています。
- いちご投資顧問株式会社は、いちごグループの総合力や不動産の価値創造を行う「心築」（注2）機能を活用し、3つの上場投資法人（J-REIT及びインフラ投資法人）や機関投資家様向け私募ファンド等、様々な投資商品の組成、運用を行う資産運用会社です。
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いちご投資顧問株式会社は、いちごグループの「心築」の強みを活かし、投資家の皆様に魅力的な投資商品の提供や資産の適切な運用を通じ、日本に豊かさを提供し、持続的な経済成長に貢献することを目指しています。また、高度なガバナンスや運用力を確立するとともに、環境に配慮した取り組みを行い、中長期的な社会的責任を果たしていきます。
（注1）「いちごグループ」は、いちご株式会社及びその連結子会社（いちご投資顧問株式会社を含みます。）で構成されます。以下同じです。
（注2）「心築」は、いちごグループが推進する事業を指すセグメント名として、2016年2月に従来の「不動産再生」から改称した造語であり、「心で築く、心を築く」を信条に、いちごグループの技術とノウハウを活用し、一つ一つの不動産に心をこめた丁寧な価値向上を図り、新しい不動産価値を創造する事業をいいます。
ご注意事項
をよくお読みください。買付のお申し込みについて
- 個人、法人を問わずお申し込みいただけます。
- 購入意思表示期間終了までは、取引＞銘柄一覧ページの「訂正」「取消」ボタンからお申し込み内容の訂正・取消ができます。
- 特定口座及びNISA口座の対象外であり、一般口座でのお預かりとなります。なお、分配金は特定口座でお取扱いが可能です。
- カスタマーサービスセンターでのご注文は受け付けておりません。
購入意思表示について
- 当選された方は、購入意思表示期間内に購入手続きを行ってください。期限内に手続きが完了していない場合は、辞退とみなします。
- 購入意思表示後の購入口数の訂正は行えません。
- 購入を希望されない場合は辞退の手続きを行ってください。なお、辞退の取消は承ることができません。
申込手数料等について
本受益権を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。
なお、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、当社の手取金となります。
買付余力の拘束・解放について
買付余力の拘束・解放については、こちら
をご確認ください。
配当金・償還金について
本受益権の配当金・償還金は、原則として、配当金支払日・償還日の翌日に買付余力に反映し、翌々営業日にお客さまの円建のお取引口座に入金いたします。
本受益権への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。ただし、本受益権への投資に関するすべてのリスク要因を網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。これらのリスクが顕在化した場合、本受益権の価値の下落、本受益権より得られる収益の低下等の損失を被る可能性があります。詳細は目論見書をご確認ください。
- 本受益権は、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。投資対象となる不動産の収益力の変動等による不動産価格下落、金利動向等の市場環境、需給状況等の影響により、取引価格や償還価格が下落し、損失を被ることがあります。
- 本受益権は受益証券が発行されず、また、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替機関において取り扱われず、三菱UFJ信託銀行株式会社が開発する分散型台帳技術を用いたコンピュータシステムである「Progmat」にてその財産的価値の記録及び移転が行われます。このため、サイバー攻撃による不正アクセス等により、本受益権の配当を受けられない可能性及び希望する時期に本受益権を売却できない可能性等があります。
金融サービスの提供に関する法律に係る重要事項
本受益権は、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。投資対象となる不動産の収益力の変動等による不動産価格下落、金利動向等の市場環境、需給状況等の影響により、取引価格や償還価格が下落し、損失を被ることがあります。
